鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式      指数证券投资基金                     托管契约       基金管理东说念主：鹏华基金管理有限公司       基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                                                  目              录 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金    托管契约   鉴于鹏华基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限株连公司，拟召募鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金 （以下简称“本基金”或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照关联法律法例的礼貌具备担任基金托管东说念主的经验和智力；   鉴于鹏华基金管理有限公司拟担任鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式 指数证券投资基金的基金管理东说念主，交通银行股份有限公司拟担任鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金的基金托管东说念主；   基金管理东说念主承诺其明察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身 份识别和客户身份尊府及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可 疑交易论说管理办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别关联工 作的陈述》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好受益所 有东说念主身份识别责任关联问题的陈述》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱关联法 律法例、监管礼貌，将严格投降上述礼貌，不会违抗任何前述礼貌；就其照章 履行反洗钱义务而赢得的客户身份尊府为基础，承诺用于投资的资金起首不属 于非法违警所得相当收益；承诺投资的资金起首和行止不触及洗钱、恐怖融资 和逃税等步履；承诺在法律法例允许的鸿沟内向基金托管东说念主出示委果灵验的身 份证件或者其他身份讲明文献，提供委果灵验的业务性质与股权或者限度权结 构、提供产物受益统统东说念主的信息和尊府，并在产物受益统统东说念主发生变化时，及 时奉告基金托管东说念主并按基金托管东说念主要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责， 不借助本业务进行洗钱等非法违警行为；   基金管理东说念主承诺基金管理东说念主相当关联方均不属于中国法律法例认同的纠合 国及关联国度、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布 的涉恐及反洗钱关联风险名单内的企业或个东说念主；不位于中国法律法例认同的被 纠合国及关联国度、组织、机构制裁的国度和地区；   基金管理东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的 现行法律法例、监管礼貌的要求，履行了个东说念主信息处理者容或担的义务。对于 按礼貌应向基金托管东说念主提供的当然东说念主个东说念主信息，其已按照关联法律法例、监管 礼貌的要求，履行了必需的手续，并已按礼貌取得了当然东说念主的同意或者授权。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   为明确鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金的基金管 理东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本契约；   除非文义另有所指，本契约的统统术语与《鹏华中证 800 解放现款流交易 型盛开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》或基金合同） 中界说的相应术语具有调换的含义。若有回击应以《基金合同》为准，并依其 条件解释。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金         托管契约 一、基金托管契约当事东说念主 （一）基金管理东说念主（或称“管理东说念主”）   称号：鹏华基金管理有限公司   住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层   法定代表东说念主：张纳沙   成立时刻：1998 年 12 月 22 日   批准开发机关：中国证券监督管理委员会   批准开发文号：［1998］31 号文   组织面貌：有限株连公司   注册老本：1.5 亿元东说念主民币   磋商鸿沟：发起开发基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务   存续时期：捏续磋商 （二）基金托管东说念主（或称“托管东说念主”）   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）解放商业磨真金不怕火区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东说念主：任德奇   成立时刻：1987 年 3 月 30 日   批准开发机关及批准开发文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   磋商鸿沟：经受公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证事迹及担保；代理收付款项业务；提供督察箱事迹；经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务；磋商结汇、售汇业务。   注册老本：742.63 亿元东说念主民币   组织面貌：股份有限公司 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   存续时期：捏续磋商 二、基金托管契约的依据、主见和原则   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金信息透露管理办法》（以下简称《信息透露办法》）、《公 开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》(以下简称《流动性风险管理 礼貌》)、《基金合同》相当他关联礼貌签订。   本契约的主见是明确基金管理东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的督察、投 资运作、净值磋商、收益分拨、信息透露及相互监督等关联事宜中的权益、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金管理东说念主和基金托管东说念主衔命对等自发、教师信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本契约。 三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履期骗监督权 对基金的投资鸿沟、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托左证）、备选成份股（含存托 左证）。为更好地终了投资场地，本基金可少量投资于国内照章刊行或上市交 易的其他非成份股（包含主板、科创板、创业板相当他中国证监会允许基金投 资的股票）、存托左证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、 政府复旧机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级 债、可调动债券、可交换债券相当他中国证监会允许基金投资的债券）、债券 回购、银行入款（包括契约入款、按时入款等）、货币阛阓用具、同行存单、 财富复旧证券、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 用具（但须稳健中国证监会关联礼貌）。   本基金可根据关联法律法例和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出 借业务。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金      托管契约   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当情势后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股（含存托左证）和 备选成份股（含存托左证）的比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现 金基金财富的 80%，因法律法例的礼貌而受限制的情形除外。   若是法律法例对该比例要求有变更的，经基金管理东说念主履行恰当情势后以变 更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊疗。 基金投资、融资比例进行监督。   （1）本基金投资于标的指数成份股（含存托左证）和备选成份股（含存托 左证）的比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%；   （2）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类财富复旧证券的比例，不得逾越 基金财富净值的 10%；   （3）本基金捏有的一皆财富复旧证券，其市值不得逾越基金财富净值的   （4）本基金捏有的归并（指归并信用级别）财富复旧证券的比例，不得超 过该财富复旧证券限制的 10%；   （5）本基金管理东说念主管理的一皆基金投资于归并原始权益东说念主的各类财富复旧 证券，不得逾越其各类财富复旧证券所有这个词限制的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富复旧证券。 基金捏有财富复旧证券时期，若是其信用等级下落、不再稳健投资标准，应在 评级论说发布之日起 3 个月内给予一皆卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈文的金额不逾越本基金的总 财富，本基金所呈文的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金主动投资于流动性受限财富的市值所有这个词不得逾越基金财富净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之 外的要素以致基金不稳健该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限 财富的投资； 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金    托管契约   （9）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资 鸿沟保捏一致；   （10）本基金财富总值不逾越基金财富净值的 140%；   （11）若本基金参与股指期货交易，应当投降下列要求：   a.本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得逾越基 金财富净值的 10%；   b.本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得逾越基金财富净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、财富复旧证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等；   c.本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金 捏有的股票总市值的 20%；   d.本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差 磋商）应当稳健基金合同对于股票投资比例的关联约定；   e.本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得逾越上一交易日基金财富净值的 20%；   f.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏 不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等；   （12）本基金投资存托左证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺，与 境内上市交易的股票合并磋商；   （13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金捏有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得逾越基金财富净值的 95%；   （14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当稳健以下要求：   a.出借证券财富不得逾越基金财富净值的 30%；   b.参与出借业务的单只证券不得逾越基金捏有该证券总量的 30%；   c.最近 6 个月内日均基金财富净值不低于 2 亿元；   d.证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均磋商；   （15）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金    托管契约   除上述第（6）、（8）、（9）、（14）项情形之外，因证券/期货阛阓波 动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股 流动性限制等基金管理东说念主之外的要素以致基金投资比例不稳健上述礼貌投资比 例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗；因前述要素以致基金投资比 例不稳健上述第（14）项情形时，基金管理东说念主不得新增出借业务；但中国证监 会礼貌的罕见情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效 之日起启动。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行恰当情势后，则本基金投资不再受关联限制或按诊疗后的礼貌践诺。 金投资收敛步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷株连的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱相当他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌收敛的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主相当控股推进、实 际限度东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当稳健基金的投资场地和投资策略，遵 循基金份额捏有东说念主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照阛阓自制合理价钱践诺。关联交易必须预先得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法例给予透露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金    托管契约      法律法例或监管部门取消或诊疗上述收敛性礼貌，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行恰当情势后，则本基金投资不再受关联限制或按诊疗后的礼貌执 行。 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。      （1）基金托管东说念主依据关联法律法例的礼貌和《基金合同》的约定对于基金 管理东说念主参与银行间阛阓交易时靠近的交易敌手资信风险进行监督。      基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供稳健法律法例及行业标准的银行间阛阓交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函阐发收到该 名单。基金管理东说念主应按时和不按时对银行间阛阓现券及回购交易敌手的名单进 行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函阐发，新名单 自基金托管东说念主阐发当日见效。新名单见效前已与本次剔除的交易敌手所进行但 尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。      （2）基金管理东说念主参与银行间阛阓交易时，有株连限度交易敌手的资信风险， 由于交易敌手资信风险引起的损失,基金管理东说念主应当负责向关联株连东说念主追偿。 理东说念主银行入款业务进行监督。      本基金投资银行入款应稳健如下礼貌：      （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算的委果、准确。      （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据关联礼貌，就本基金银行入款业务另 行签订书面契约，明确两边在关联契约签署、账户开设与管理、投资指示传达 与践诺、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、保 管等经由中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有 东说念主的正当权益。      （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核关联契约、账户尊府、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职 责。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格投降《基金 法》、《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户管理、利率管理、支 付结算等的各项礼貌。    （1）基金投资通顺受限证券,应投降《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券关联问题的陈述》等关联法律法例礼貌。    （2）此处的通顺受限证券与上文说起的流动性受限财富并子虚足一致,包 括由《上市公司证券刊行注册管理办法》标准的非公开刊行股票、公开刊行股 票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券,不包括由于发 布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的 质押券等通顺受限证券。    （3）基金管理东说念主应在基金初度投资通顺受限证券前,向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的关联基金投资通顺受限证券的投资决策经由、风险控 制轨制。基金投资非公开刊行股票,基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批 准的流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资通顺受限证券的 投资额度和投资比例限度情况。 基金管理东说念主应至少于初度践诺投资指示之前 两个责任日将上述尊府书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有弥漫的时刻进 行审核。基金托管东说念主应在收到上述尊府后两个责任日内,以书面或其他两边认 可的方式阐发收到上述尊府。    （4）基金投资通顺受限证券前,基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供稳健法律 法例要求的关联书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时,基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金财富净值的比例、已捏有通顺受限证券市值占财富净值的比例、 资金划付时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息的委果、完满,并应至少于拟执 行投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有 弥漫的时刻进行审核。    （5）基金托管东说念主应酬基金管理东说念主提供的关联书面信息进行审核，基金托 管东说念主觉得上述尊府可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理东说念主在投资 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 通顺受限证券前就该风险的捣毁或防御步履进行补充书面说明,并保留检察基 金管理东说念主风险管理部门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估论说等备查 尊府的权益。不然,基金托管东说念主有权断绝践诺关联指示。因断绝践诺该指示造 成基金财产损失的,基金托管东说念主不承担任何株连,并有权论说中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求解 决。若是基金托管东说念主根据约定经由履行了监督职责,则不承担任何株连。 资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 财富净值磋商、基金份额净值磋商、应收资金到账、基金用度开支及收入阐发、 基金收益分拨、关联信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩施展数据等 进行监督和核查。若是基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的功绩表 现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何株连，并有权在 发现后论说中国证监会。 （三）基金管理东说念主应积极合营和协助基金托管东说念主的监督和核查，在礼貌时刻内 回应并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要 求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金管理东说念主应积极合营提供关联数据 尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示或推行投资运作违抗《基金法》及 其他关联法例、《基金合同》和本契约礼貌的步履，应实时以书面面貌陈述基 金管理东说念主限期校正，基金管理东说念主收到陈述后应实时查对，并以电话或书面面貌 向基金托管东说念主反馈，说明非法原因及校正期限，并保证在规按时限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主陈述的非法事项未能在限期内校正的，基金托管东说念主有 权论说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要非法步履，应立即论说中国证监会，同 时陈述基金管理东说念主在限期内校正。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他关联礼貌， 或者违抗《基金合同》约定的，应当断绝践诺，立即陈述基金管理东说念主，并有权 向中国证监会论说。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易情势仍是见效的指示违抗法律、行政 法例和其他关联礼貌，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即陈述基金管理 东说念主，并有权向中国证监会论说。 四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》相当他关联法例、《基金合同》和本契约礼貌，基金管理 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东说念主磋商的基金财富净值和 基金份额净值，是否根据基金管理东说念主指示办理计帐交收，是否按照法例礼貌和 《基金合同》礼貌进行关联信息透露和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主按时和不按时地对基金托管东说念主督察的基金财富进行核查。基金 托管东说念主应积极合营基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关联尊府以供 基金管理东说念主核查托管财产的完满性和委果性，在礼貌时刻内回应并改正。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主未对基金财富实行分账管理、私行挪用基金资 产、未践诺或无故延长践诺基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本契约相当他关联礼貌的，应实时以书面面貌 陈述基金托管东说念主在限期内校正，基金托管东说念主收到陈述后应实时查对并以书面形 式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对陈述县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主陈述的非法事项未能在限 期内校正的，基金管理东说念主应论说中国证监会。对基金管理东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督论说的，基金托管东说念主应积极合营提供关联数据尊府和 轨制等。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法步履，应立即论说中国证监会，同 时陈述基金托管东说念主在限期内校正。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金    托管契约 五、基金财产的督察 （一）基金财产督察的原则 用、刑事株连、分拨基金的任何财富，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金 财产强制践诺。 基金财产的债权、不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构固有财产的 债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理东说念主、基金托 管东说念主以其自有财富承担法律株连，其债权东说念主不得对基金财产期骗请求冻结、扣 押和其他权益。 管账户等投资所需账户，基金管理东说念主和基金托管东说念主按照礼貌开立期货资金账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，独处核算，确保基金财产 的完满和独处。 应由基金管理东说念主负责与关联当事东说念主确定到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基 金财富莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时陈述基金管理东说念主采纳 步履进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿 基金的损失。基金托管东说念主对此不承担任何株连。 （二）基金召募财富的考据   基金召募期满或基金提前扫尾召募之日起 10 日内，由基金管理东说念主遴聘稳健 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验资论说，出 具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。 验资完成，基金管理东说念主应将召募到的一皆资金和股票鉴识存入基金托管东说念主为基 金开立的基金银行入款账户和证券账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相 关讲明文献。 （三）基金的银行入款账户的开立和管理 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 称“基金托管账户”），并根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本 基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币进出行为， 包括但不限于投资、支付赎回对价中的现款部分、支付基金收益，均需通过本 基金的银行入款账户进行。 基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行为。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 财富的资金结算汇划业务。 （四）基金证券账户、证券资金账户的开立和管理 证券登记结算有限株连公司开设证券账户。 纪机构营业网点开立对应的证券资金账户，并陈述基金托管东说念主。证券资金账户 用于本基金证券交易的结算以及证券交易结算资金的记录，并与本基金银行存 款账户之间建立惟一银证转账对应关系, 证券经纪机构对开立的证券资金账户 内存放的资金的安全承担株连, 基金托管东说念主不负责督察证券资金账户内存放的 资金。 理证券资金账户与本基金银行入款账户的银证签约手续，未经基金托管东说念主书面 同意，基金管理东说念主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行入款账 户）变更为其他账户，不然，因此引起的法律成果及给本基金形成的损失一皆 由基金管理东说念主承担。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 务的需要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经另一方同意私行转让本基 金的证券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户 进行本基金业务除外的行为。 （五）债券托管账户的开立和管理 东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限株连公司及银行间阛阓计帐所股份有 限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的计帐。基金管理东说念主负责央求基金参加寰球银行间同行拆借阛阓进行交易， 由基金管理东说念主在中外洋汇交易中心开设同行拆借阛阓交易账户。 本由基金管理东说念主保存。 （六）期货关联账户的开立和管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联礼貌开立期货资金账户，在中国金 融期货交易所获取交易编码。期货资金账户称号及交易编码对应称号应按照有 关礼貌开发。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行经验，基金管理东说念主授权基金托管东说念主 办理关联银期转账业务。 （七）基金投资银行入款账户的开立和管理   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括托管东说念主图章）及基金管理东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金管理东说念主应当与入款银行签订具体入款契约/入款 阐发票据，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、 入款到期指定收款账户等笃定。   为防御罕见情况下的流动性风险，入款契约中应当约定提前支取条件。 （八）其他账户的开立和管理 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，由基金管理东说念主协助基金 托管东说念主根据关联法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账 户按关联司法使用并管理。 （九）基金财产投资的关联什物证券、银行入款按时存单等有价左证的督察   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构推行灵验限度的本基金财富不承担督察株连。   银行入款按时存单等有价左证由基金托管东说念主负责督察。   基金托管东说念主只负责对入款证实书进行督察，不负责对入款证实书真伪的辨 别，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全督察株连。 （十）与基金财产关联的紧要合同的督察   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件鉴识由基金托 管东说念主、基金管理东说念主督察，关联业务情势另有限制除外。除本契约另有礼貌外， 基金管理东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应尽可能保证捏有二份以 上的本来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份本来的原件，基金管 理东说念主应实时将本来投递基金托管东说念主处。合同的督察期限按照国度关联礼貌践诺。   对于无法取得二份以上的本来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件/电子件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原 件不得转化。 六、指示的发送、阐发和践诺   基金管理东说念主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金管理东说念主通过基 金托管账户与证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管账户与证券资 金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的划款指示执 行银证互转。   基金管理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场外资金划拨相当他款项 收付指示，基金托管东说念主践诺基金管理东说念主的指示、办理基金名下的资金交游等有 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金       托管契约 关事项。基金管理东说念主发送指示应接纳电子传真、邮件、电子指示或两边认同的 其他方式。 （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管理东说念主应预先书面陈述（以下简称“授权陈述”）基金托管东说念主有权发 送指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规 定基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐发有权发送东说念主员（以下简 称“被授权东说念主”）身份的方法。基金管理东说念主向基金托管东说念主发出的授权陈述应加 盖公章。基金管理东说念主发出授权陈述后，以电话面貌向基金托管东说念主阐发，授权通 知自其上头注明的启用日历启动见效，在尔后三个责任日内基金管理东说念主应将授 权陈述的本来送交基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权陈述后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权陈述当日电话向基金管理东说念主阐发。   基金管理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有阴私义务，其内容不得向授权东说念主 及关联操作主说念主员除外的任何东说念主泄露，法律法例另有礼貌或有权机关另有要求的 除外。 （二）指示的内容   指示是基金管理东说念主在运用基金财富时，向基金托管东说念主发出的资金划拨相当 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时刻、到账时刻、金额、收款 账户、大额支付号等践诺支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、阐发和践诺的时刻和情势   基金管理东说念主应按照《基金法》相当他关联法例、《基金合同》和本契约的 礼貌，在其正当的磋商权限和交易权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权 限发送指示。指示由“授权陈述”确定的被授权东说念主代表基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送。发送后基金管理东说念主实时通过电话与基金托管东说念主阐发指示内容。基金管 理东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户或证券 资金账户有弥漫的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 时账户资金 不足的，基金托管东说念主不可保证在当日完成划付。对基金管理东说念主在莫得充足资金 的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予践诺，独立即陈述基金 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 管理东说念主，基金托管东说念主不承担因为不践诺该指示而形成损失的株连。如基金管理 东说念主要求今日某一时点到账，必须至少提前 2 个责任小时向基金托管东说念主发送付款 指示并与基金托管东说念主电话阐发。基金管理东说念主指示传输及阐发不足时或账户资金 不足，未能留出弥漫的践诺时刻，以致指示未能实时践诺的，基金托管东说念主不承 担由此导致的损失。基金管理东说念主应将银行间阛阓成交单加盖预留印鉴后传真或 邮件发送给基金托管东说念主。对于被授权东说念主发出的指示，基金管理东说念主不得否定其效 力。基金托管东说念主依照“授权陈述”礼貌的方法阐发指示的灵验后，方可践诺指 令。基金管理东说念主承诺发送给托管东说念主的指示所加盖章鉴及被授权东说念主的签章委果、 灵验、完满，基金托管东说念主仅根据基金管理东说念主的授权文献对指示、印鉴签章进行 口头相符性的面貌审查，对其委果性不承担株连。 （四）基金管理东说念主发送过失指示的情形和处理情势   基金管理东说念主发送过失指示的情形包括指示发送东说念主员无权或高出权限发送指 令及交割信息过失，指示中蹙迫信息费解不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金管理东说念主的指示过失时，有权断绝践诺，并实时陈述基金管 理东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝践诺指示的情形和处理情势   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金管理东说念主的投资 指示违抗关联基金的法律法例、《基金合同》、本契约的礼貌，如交易未见效， 则不予践诺独立即陈述基金管理东说念主；如交易已见效，则以书面面貌陈述基金管 理东说念主限期校正。基金管理东说念主收到陈述后应实时查对，并以约定面貌向基金托管 东说念主反馈，由此形成的损失由基金管理东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违 反法律法例、《基金合同》、本契约的礼貌，应暂缓践诺指示，陈述基金管理 东说念主改正。若是基金管理东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会论说。 （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示践诺的处理方法 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   基金托管东说念主由于自身原因形成未按照基金管理东说念主发送的闲居指示践诺，应 在发现后实时采纳步履给予弥补，给基金份额捏有东说念主形成损失的，对由此形成 的径直经济损失负补偿株连。 （七）被授权东说念主员的更换   基金管理东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 责任日，使用传真或邮件发送向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更陈述， 注明启用日历，同期电话陈述基金托管东说念主。被授权东说念主变更陈述自其上头注明的 启用日历起启动见效。基金管理东说念主对授权陈述的内容的修改自启用日历起见效。 基金管理东说念主在尔后三个责任日内将被授权东说念主变更陈述的本来送交基金托管东说念主。   若是基金管理东说念主仍是肃除或篡改对指示发送东说念主员的授权，而况书面或以双 方认同的其他面貌陈述基金托管东说念主，则对于在变更陈述的启用日历后该指示发 送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管理东说念主不承担株连。 七、交易及计帐交收安排 （一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的标准和情势   基金管理东说念主负责采纳代理本基金证券交易所证券买卖的证券经纪机构。基 金管理东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构就本基金参与证券交易所证券交易的具 体事项另行签订契约，明确三方在本基金参与证券交易所证券买卖中的各类证 券交易、证券交收及关联资金交收过程中的职责和义务。基金管理东说念主应实时将 基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面面貌陈述基金 托管东说念主，并按礼貌透露关联内容。   基金管理东说念主负责采纳代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的关联礼貌践诺，若无明确规 定的，可参照关联证券买卖、证券经纪机构采纳的司法践诺。 （二）基金投资证券后的计帐交收安排   对于基金管理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按时限 内践诺，不得延误。基金管理东说念主应保证基金托管东说念主在践诺基金管理东说念主发送的资 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 金划拨指示时，基金银行入款账户或证券资金账户上有充足的资金。基金的资 金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金管理东说念主发送的划款指示。基金管理东说念主 在发送划款指示时应充分沟通基金托管东说念主的划款处理时刻和在途时刻。在基金 资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主稳健法律法例、                             《基金合同》、 本契约的指示不得拖延或断绝践诺。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止 付但应实时电话陈述基金管理东说念主，由此形成的损失由基金管理东说念主承担。   支付结算以转账面貌进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 方式，基金托管东说念主可根据需要进行诊疗。   本基金的证券交易所证券交易资金结算模式为券商结算模式。证券经纪机 构负责根据中国证券登记结算有限株连公司（以下简称中国结算）的关联司法， 行为结算参与东说念主与中国结算办理本基金投资于证券交易所证券交易及非交易涉 及的证券资金的计帐交收。管理东说念主应投降关联登记机构制定的关联业务司法和 礼貌，该等司法和礼貌自动成为本条件约定的内容。   证券经纪机构负责证券资金账户的资金安全和完满，并承担因证券经纪机 构原因导致本基金计帐交收业务无法完成给本基金形成的损失；若由于基金管 理东说念主的投资步履形成基金投资计帐迤逦和风险的，由基金管理东说念主负责管理，由 此给基金托管东说念主和本基金、基金托管东说念主托管的其他财富形成的损失由基金管理 东说念主承担。   基金管理东说念主应根据证券交易的资金需求，向基金托管东说念主发送银证/证银转账 指示，将资金从本基金银行入款账户划至证券资金账户，或将资金从证券资金 账户划至本基金银行入款账户。基金托管东说念主对基金管理东说念主的指示根据本契约约 定查对无误后，通过银证转账方式践诺指示。   本基金场外证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示通 过登记机构办理。如因基金托管东说念主的自身原因在计帐上形成基金财富的损失， 应由基金托管东说念主负责补偿基金的损失；若是因为基金管理东说念主的投资运作步履而 形成基金投资计帐迤逦和风险的，基金托管东说念主发现后应立即陈述基金管理东说念主， 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 由基金管理东说念主负责管理，基金托管东说念主应给予必要的合营，由此给基金托管东说念主、 本基金和基金托管东说念主托管的其他财富形成的损失由基金管理东说念主承担。 （三）基金投资期货后的计帐交收安排   本基金通落后货经纪机构进行的交易由期货经纪机构行为结算参与东说念主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因形成的闲居结算、交收业务无法 完成的株连。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就基金参与期货交易的具体事 项另行签订契约，明确三方在基金参与期货交易中的账户开立、资金划拨、期 货交易、交易用度、数据传输，以及风控限度与监督等方面的职责和义务。   基金管理东说念主应责成其采纳的期货公司对发送的数据的准确性、完满性、真 实性负责。由于交易结算论说的纪录事项出现与推行交易结果和权益不符形成 本产物估值磋商过失的，应由基金管理东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主 不承担株连。 （四）基金管理东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交易记录的查对   对基金的交易记录，由基金管理东说念主按日进行查对。对外透露基金份额净值 之前，必须保证今日统统推行交易记录与基金管帐账簿上的交易记录实足一致。 若是交易记录与管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不完满或不委果，由 此导致的损失由基金的管帐株连方承担。基金管理东说念主每一交易日以两边认同的 方式在当日一皆交易扫尾后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管东说念主， 基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，关联各方按时进行账实查对。   基金托管东说念主应按时查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账方式进行账目查对。 （五）申赎净额结算 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金      托管契约   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额 和/或其他对价的计帐交收依据交易所和登记机构关联业务司法、参与各方关联 契约及招募说明书的关联礼貌办理。如遇罕见情况，两边协商处理。   若是登记机构关联的结算交收业务司法发生变更，则按最新司法办理。   基金管理东说念主和基金托管东说念主也可经协商一致后，在法律法例礼貌和《基金合 同》约定的鸿沟内，采纳其他可行的交收方式。 （六）基金收益分拨的计帐交收安排 依照《信息透露办法》的关联礼貌在礼貌绪论公告。 管理东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金管理东说念主指定账户。 时刻。 八、基金财富净值磋商和管帐核算 （一）基金财富净值及基金份额净值的磋商与复核   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个责任日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额 的余额数目磋商，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主可 以开发大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。 基金管理东说念主于每个责任日磋商基金财富净值及基金份额净值，并按礼貌公告。   基金管理东说念主应每个责任日对基金财富估值。估值原则应稳健《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指引意见》相当他法律、法例的规 定。用于基金信息透露的基金财富净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责磋商， 基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个责任日交易扫尾后磋商当日的基金财富 净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值磋商 结果复核后，将复核结果反馈给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金份额净值信 息给予公布。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金    托管契约      本基金按以下方法估值：      交易所上市的有价证券（固定收益品种除外），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生紧要变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券发 行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及重 大变化要素，诊疗最近交易市价，确定公允价钱。      （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 选取第三方估值基准事迹机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。      （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 选取第三方估值基准事迹机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值 全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售 登记日至推行收款日历间选取第三方估值基准事迹机构提供的相应品种的惟一 估值全价或保举估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。      （3）对于在交易所阛阓上市交易的公开刊行的可调动债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价行为估值全价；实行 净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价。      （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，接纳在 面前情况下适用而况有弥漫可利用数据和其他信息复旧的估值本领确定其公允 价值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；      （2）初度公开刊行未上市的股票，接纳估值本领确定公允价值； 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金     托管契约      （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票， 按监管机构或行业协会关联礼貌确定公允价值。 值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准 事迹机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间行为公允价值的参考鸿沟以及 公允价值存在紧要不确定性的关联辅导。基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致 后，可接纳价钱区间中的数据行为该债券投资品种的公允价值。 日后经济环境未发生紧要变化的，以最近交易日的结算价估值。 会的关联礼貌进行估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 新增事项，按国度最新礼貌估值。      如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 情势及关联法律法例的礼貌或者未能充分热爱基金份额捏有东说念主利益时，应立即 陈述对方，共同查明原因，两边协商管理。      根据关联法律法例，基金财富净值磋商和基金管帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金管帐株连方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联 的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分商议后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的磋商结果对外给予公布，由此给基金份额捏 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 有东说念主和基金形成的损失以及因该交易日基金财富净值磋商顺延过失而引起的损 失，基金托管东说念主不承担任何株连。 （二）净值差错处理   当发生净值磋商过失时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金份额捏有东说念主 和基金形成损失的，由基金管理东说念主对基金份额捏有东说念主或者基金先行支付补偿金。 基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的株连，经阐发后按以 下条件进行补偿。 值方法时，若基金管理东说念主净值磋商出错，基金托管东说念主在复核过程中莫得发现， 且形成基金份额捏有东说念主损失的，应根据法律法例的礼貌对投资者或基金支付赔 偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东说念主与基金托管东说念主按 照应理费率和托管费率的比例各自承担相应的株连； 磋商和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理东说念主的磋商结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失 以及因该交易日基金财富净值磋商顺延过失而引起的损失，由基金管理东说念主负责 赔付，基金托管东说念主不负补偿株连； 差不行为基金财富估值过失处理。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、指数编制机 构、证券经纪机构以及入款银行等级三方机构发送的数据过失，或由于国度会 计计谋变更、阛阓司法变更等非基金管理东说念主与基金托管东说念主的原因，基金管理东说念主 和基金托管东说念主诚然仍是采纳必要、恰当、合理的步履进行查验，然而未能发现 该过失而形成的基金财富净值磋商过失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿责 任。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的步履削弱或捣毁由此形成 的影响。   针对净值差错处理，若是法律法例或证监会有新的礼貌，则按新的礼貌执 行；若是行业有通行作念法，在不相悖法律法例且不毁伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则从头协商确定处理原则。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金    托管契约 （三）基金管帐轨制   按国度关联部门制定的管帐轨制践诺。 （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的归并 记账方法和管帐处理原则，鉴识独当场建立、登录和督察本基金的全套账册， 对两边各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。 （五）管帐数据和财务磋商的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并校正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的磋商和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。 （六）基金按时论说的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月鉴识独处编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。按时商量文献应按中国证监会的要 求公告。季度论说的编制，应于季度扫尾之日起 15 个责任日内完成；基金招募 说明书、基金产物尊府提要的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在 3 个工 作日内，更新基金招募说明书和基金产物尊府提要并登载在礼貌网站上；基金 招募说明书、基金产物尊府提要的其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年 更新一次。中期论说在上半年扫尾之日起 2 个月内公告；年度论说在年度扫尾 之日起 3 个月内公告。若是基金合同见效不足 2 个月的，基金管理东说念主不错不编 制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金管理东说念主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复 核结果实时书面或以两边约定的其他方式陈述基金管理东说念主。对于季度论说、中 期论说、年度论说、更新招募说明书、基金产物尊府提要等，基金管理东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门礼貌的时刻内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行诊疗，诊疗以两边认同的账务处理方式为准。若是基金管理东说念主 与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日前就关联报抒发成一致，基金管理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关联情况报证监会备案。   基金托管东说念主对上述论说复核完了后，不错出具复核阐发书（盖章）或以其 他两边约定的方式阐发，以备有权机构对关联文献审核查验。 九、基金收益分拨   基金收益分拨是指将本基金的可分拨收益根据捏有基金份额的数目按比例 向基金份额捏有东说念主进行分拨。   基金可供分拨利润指搁置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。 （一）基金收益分拨应稳健基金合同中收益分拨原则的礼貌，具体礼貌如下： 供分拨利润进行评价，收益评价日审定的基金份额净值增长率逾越功绩相比基 准同期增长率（即标的指数同期增长率）或者基金可供分拨利润金额大于零时， 基金管理东说念主可进行收益分拨； 本基金的特质，本基金收益分拨无需以弥补耗损为前提，收益分拨后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分拨根据基金可供分拨利润金额决定时，本 基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份 额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 时刻、分拨时刻、分拨决议及每次基金收益分拨数额等内容，基金管理东说念主不错 根据推行情况确定并按照关联礼貌公告；若《基金合同》见效活气 3 个月可不 进行收益分拨； 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   在不违抗法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管理东说念主在履行恰当情势后可诊疗基金收益分拨原则和支付方式。 （二）基金收益分拨决议真的定与公告   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在礼貌绪论公告。 十、基金信息透露 （一）阴私义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息透露办法》及中国证监会对于 基金信息透露的关联礼貌进行透露除外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对公开透露 前的基金信息、从对方赢得的业务信息相当他不宜公开透露的基金信息应予保 密，不得向任何第三方泄露。法律法例另有礼貌的以及照章向监管机构、司法 机关及审计、法律等外部专科顾问人提供的除外。   如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违抗阴私义务： 国证监会等监管机构的大叫决定所作念出的信息透露或公开。 （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金信息透露中的职责和信息透露情势   基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据关联法律法例、《基金合同》的礼貌各自 承担相应的信息透露职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极合营、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定方式和时限透露的义务。   本基金信息透露的文献，包括基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、 基金产物尊府提要、基金份额发售公告、《基金合同》见效公告、基金份额上 市交易公告书、基金净值信息、基金份额折算日和折算结果公告、申购赎回清 单、基金按时论说（包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说）、临 时论说、见识公告、基金份额捏有东说念主大会决议、计帐论说及中国证监会礼貌的 其他信息，由基金管理东说念主拟定并公布。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   基金托管东说念主应按本契约第八条第（六）款的礼貌对关联论说进行复核。基 金年报中的财务管帐论说应当经过稳健《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐 师事务所审计后方可透露。   本基金的信息透露公告，必须在证监会礼貌的绪论发布。 （三）暂停或延长信息透露的情形 营业时； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值； （四）基金托管东说念主论说   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的关联礼貌出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主论说说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金管理东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期论说和年度论说的构成部分。 十一、基金用度   （一）基金管理东说念主的管理费   本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一 致的财务数据，自动在次月前 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等以致无法支付的，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行核 对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商管理。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 磋商方法如下：   H＝E×0.10%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一 致的财务数据，自动在次月前 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等以致无法支付的，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行核 对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商管理。   （三）从基金财富中列支基金管理东说念主的管理费、基金托管东说念主的托管费之外 的其他基金用度，应当依据关联法律法例、《基金合同》的礼貌；基金管理东说念主 和基金托管东说念主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨或基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同见效 之前的讼师费、管帐师费和信息透露用度等不得从基金财产中列支；基金管理 东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外自主透露如产生信息透露用度， 该用度不得从基金财产中列支；标的指数许可使用费由基金管理东说念主承担，不从 基金财产中列支；基金托管东说念主对不稳健《基金法》、《运作办法》等关联礼貌 以及《基金合同》的其他用度有权断绝践诺。若是基金托管东说念主发现基金管理东说念主 违抗关联法律法例的关联礼貌和《基金合同》、本契约的约定，从基金财产中 列支用度，有权要求基金管理东说念主作念出版面解释，若是基金托管东说念主觉得基金管理 东说念主无方正或合理的意义，不错断绝支付。 十二、基金份额捏有东说念主名册的督察   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份 额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和督察， 基金管理东说念主和基金托管东说念主应鉴识督察基金份额捏有东说念主名册，基金登记机构保存 期不低于法律法例礼貌的最低期限，法律法例另有礼貌或有权机关另有要求的 除外。如不可妥善督察，则按关联法例承担株连。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金       托管契约      在基金托管东说念主要求或编制中期论说和年度论说前，基金管理东说念主应将关联资 料送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确性和 完满性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应投降阴私义务。 十三、基金关联文献档案的保存      基金管理东说念主应保存基金财产管理业务行为的记录、账册、报表和其他关联 尊府，基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联资 料。      基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存原始左证、记账左证、基 金账册、管帐论说、交易记录和蹙迫合同等，保存期限不低于法律法例礼貌的 最低期限。      基金管理东说念主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本本来投递基金托管东说念主 处。基金管理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等关联的合同、契约传 真给基金托管东说念主。      基金管理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基 金的关联文献。 十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金管理东说念主的更换      有下列情形之一的，基金管理东说念主职责拒绝：      （1）基金管理东说念主被照章取消基金管理经验；      （2）基金管理东说念主照章斥逐、照章被肃除或被照章宣告收歇；      （3）基金管理东说念主被基金份额捏有东说念主大会解任；      （4）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形      （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由单独或所有这个词捏有 10%以上（含 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金       托管契约      （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金管理东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起见效；      （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东说念主；      （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金管理东说念主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议见效后依照《信息透露办法》的关联礼貌在中国证监会礼貌 绪论公告；      （6）叮咛：基金管理东说念主职责拒绝的，基金管理东说念主应妥善督察基金管理业务 尊府，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念足下理基金管理业务的移交手续， 临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时接收。临时基金管理东说念主或新任基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值；      （7）审计：基金管理东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例礼貌遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案；      （8）基金称号变更：基金管理东说念主更换后，若是原任或新任基金管理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东说念主关联的称号字样。 （二）基金托管东说念主的更换      有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：      （1）基金托管东说念主被照章取消基金托管经验；      （2）基金托管东说念主照章斥逐、照章被肃除或被照章宣告收歇；      （3）基金托管东说念主被基金份额捏有东说念主大会解任；      （4）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或所有这个词捏有 10%以上（含 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金      托管契约      （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起见效；      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；      （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议见效后依照《信息透露办法》的关联礼貌在中国证监会礼貌 绪论公告；      （6）叮咛：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善督察基金财产和基金托管业 务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时接收。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金管理 东说念主查对基金财富总值；      （7）审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例礼貌遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案。 （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管东说念主； 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议见效后依照《信息透露办法》的关联礼貌在规 定绪论上纠合公告。   （四） 新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主接收基金管理业务或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或基金 托管东说念主应依据法律法例和《基金合同》的礼貌无间履行关联职责，并保证分歧 基金份额捏有东说念主的利益形成毁伤。原基金管理东说念主或基金托管东说念主在无间履行关联 职责时期，仍有权按照《基金合同》的礼貌收取基金管理费或基金托管费。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   （五）本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和情势的约定，但凡 径直援用法律法例或监管司法的部分，如翌日法律法例或监管司法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 径直对相应内容进行修改和诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 十五、收敛步履   本契约项下的基金管理东说念主和基金托管东说念主收敛步履如下： （一）《基金法》收敛的步履。 （二）除非法律法例及中国证监会另有礼貌，托管契约当事东说念主用基金财产从事 《基金法》收敛的投资或行为。 （三）除《基金法》相当他关联法例、《基金合同》及中国证监会另有礼貌， 基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利益。 （四）基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按关联法例礼貌的 方式公开透露的信息，对他东说念主泄露。 （五）基金管理东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主践诺指示留出弥漫时刻的情况下，基金 托管东说念主对基金管理东说念主稳健法律法例、《基金合同》、本契约的指示拖延或断绝 践诺。 （七）除根据基金管理东说念主指示或《基金合同》另有礼貌的，基金托管东说念主动用或 刑事株连基金财产。 （八）基金管理东说念主与基金托管东说念主为归并机构，或相互出资或者捏有股份。基金 托管东说念主、基金管理东说念主在行政上、财务上不独处，其高档基金管理东说念主员或其他从 业东说念主员相互兼职。 （九）《基金合同》投资限制中收敛投资的步履。 （十）法律法例、《基金合同》和本契约收敛的其他步履。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金    托管契约   法律法例和监管部门取消或变更上述收敛性礼貌的，则本基金不受上述相 关限制或按照变更后的礼貌践诺。 十六、基金托管契约的变更、拒绝与基金财产的计帐 （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。修改后的新契约，应报中国证 监会备案（如需）。 （二）基金托管契约的拒绝 他事由形成其他基金托管东说念主给与基金财产； 他事由形成其他基金管理东说念主给与基金管理权； 拒绝事项。 （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。 管东说念主、稳健《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出现且基金财产计帐小构成立后，由基金财产 计帐小组结伙给与基金； 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论说出具法律意见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一皆剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告。基金财产计帐论说经稳健《中华 东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后，报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国 证监会备案后5个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐论说登载在礼貌网站上，并将计帐论说辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存年限不低于法律法 规礼貌的最低期限。 十七、爽约株连 （一）基金管理东说念主或基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不稳健约定的，应 当承担爽约株连。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》规 定或者本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当分 别对各自的步履照章承担补偿株连；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有 东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿株连，对损失的补偿，仅限于径直损失。但 是发生下列情况，当事东说念主应当免责： 礼貌行为或不行为而形成的损失等； 的损失等。   若是由于本契约一方当事东说念主（“爽约方”）的爽约步履给基金财富或基金 投资者形成损失，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金财富或基金投资 者的损失，则守约方有权向爽约方追索由此遭遇的统统径直损失。   当事东说念主一方爽约，另一方在职责鸿沟内有义务实时采纳必要的步履，奋勉 留神损失的扩大。莫得采纳恰当步履以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求补偿。非爽约方因留神损失扩大而支拨的合理用度由爽约方承担。   由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限度的要素导致业务出现差错，基金管 理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采纳必要、恰当、合理的步履进行查验，然而未能 发现该过失或未能幸免过失发生的，由此形成基金财富或基金投资者损失，基 金管理东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿株连。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积 极采纳必要的步履捣毁或裁减由此形成的影响。 （三）托管契约当事东说念主违抗托管契约，给另一方当事东说念主形成损失的，容或担赔 偿株连。 （四）爽约步履虽已发生，但本托管契约或者无间履行的，在最大限制地保护 基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当无间履行本契约。 （五）本契约所指损失均为径直损失。 鹏华中证 800 解放现款流交易型盛开式指数证券投资基金   托管契约 十八、争议管理方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，如经友 好协商未能管理的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济商业仲裁委员会， 按照上海国际经济商业仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东说念主均有经管力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，本契约和基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，无间诚恳、 烦扰、尽职地履行本契约和基金合同礼貌的义务，热爱基金份额捏有东说念主的正当 权益。   本契约受中国法律（为本契约之主见，不包括香港相当行政区、澳门相当 行政区和台湾地区法律）统帅。 十九、基金托管契约的效能 （一）基金管理东说念主在向中国证监会央求召募注册时提交的基金托管契约草案， 应经托管契约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖章，协 议当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以报中国证 监会注册的文本为崇拜文本。 （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效之 日起见效。基金托管契约的灵验期自其见效之日起至基金财产计帐结果报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管契约自见效之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律经管力。 （四）基金托管契约本来一式3份，除上报关联监管机构一式1份外，基金管理 东说念主和基金托管东说念主各捏有1份，每份具有同等的法律效能。 二十、其他事项   本契约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关联法律法例等礼貌协商办理。 二十一、基金托管契约的签订